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Si, al generar una póliza del menú Catálogos, se crean las contra cuentas saldando proveedores y sumando en bancos.

Al momento de crear una póliza de un CFDI se cancela las provisiones o mediante una póliza de ajuste.

En el menú Contabilidad, sección ingresos o egresos, se crea por cobrar o por pagar, se cambia la fecha y la póliza es enviada a la fecha o mes establecido. Si el pago o cobro es incompleto el CFDI se aloja en el menú catálogos por cobrar o por pagar.

Puede crear las pólizas con CFDI si cuenta con ellos en el portal del contribuyente.

No se adjuntan los CFDI a las pólizas, sólo debe identificarse el folio del CFDI.

Al generar la póliza de cualquier tipo elija por cobrar / pagar y el sistema llenara una póliza predeterminada, después de crearla en el menú Catálogos opción Por Cobrar o Por Pagar tendrá disponibles todos los CFDI para el caso de ser reutilizados.

No, no es necesario enviar los archivos XML de las Facturas Electrónicas.

No hay inconvenientes al tratarse de recepción de pagos en diferentes fechas, ya que se pueden hacer pólizas y asignarlas a diferentes períodos.

En el menú Contabilidad elija el tipo de comprobante, en la primera columna habilite los cuadros pequeños para integrar la póliza masiva, la opción ¿Cobrada / Pagada? Decide si esta cobrada / pagada o por cobrar / pagar, y presione el botón Generar se creara una póliza pre llenada en donde podrá hacer los ajustes convenientes y al finalizar haga clic en el botón Generar. No olvide activar la DIOT si los comprobantes son de Egresos.

Siempre que el CFDI tenga un descuento en el archivo XML, este se reflejara como (cuenta de descuentos).

Se ubicaran en la sección de egresos, ya que debe considerar que SAT solo maneja comprobantes de tipo ingreso, egreso, nómina y traslado.

Si, puede ser como un ingreso si el cliente es el emisor o como egreso si es el receptor.

Puede dejar el importe en la cuenta Mayor Bancos. Aun cuando coloca diferentes cuentas para los bancos, el saldo se reflejara en la cuenta Mayor.

En el menú Contabilidad elija el tipo de comprobante, en la columna Operaciones determine si es cobrada / pagada o por cobrar / pagar, se creara una póliza semi automática en donde podrá hacer los ajustes convenientes y al finalizar haga clic en el botón Generar. No olvide activar la DIOT si el comprobante es de Egresos.

El sistema propone un esquema de cuentas desde la creación del mismo, sin embargo este puede ser modificado a su gusto.